Mit dem DATEV-Export bekommt dein Steuerberater die Kassenumsätze als fertigen Buchungsstapel. Gebucht wird je Geschäftstag: Kasse bzw. Geldtransit an die Erlöskonten, Stornos saldiert.
Du findest alles unter Einstellungen → Buchhaltung (DATEV).
Kontenzuordnung einrichten
Klär die Kontonummern am besten mit deinem Steuerberater.
- Wähle den Kontenrahmen und trage Beraternummer und Mandantennummer ein.
- Ordne die Konten zu:
- Konto Kasse (Bar)
- Konto Karte (Geldtransit)
- Konto Online-Zahlungen (Stripe)
- Erlöse 19 %, 7 % und 0 % (steuerfrei)
- Erhaltene Anzahlungen 19 % und 7 % sowie Gutscheine und Anzahlungen 0 %
- Bank (Gutschein per Überweisung)
- Aufwand kostenlose Gutscheine (für im Admin kostenlos ausgestellte Gutscheine)
- Ertrag verfallene Gutscheine (Restguthaben nach Ablauf der Gültigkeit, ohne Umsatzsteuer, mit dem Steuerberater abstimmen)
- Optional vergibst du unter Konten je Verkaufskanal eigene Konten, zum Beispiel ein Verrechnungskonto je Plattform. Das macht den Abgleich mit den Auszahlungen von Lieferando, Wolt und Uber Eats einfach. Leer bedeutet Kasse (bar) bzw. Kartenkonto.
- Tippe auf „Speichern“.
Die Erlöskonten sind in DATEV üblicherweise Automatikkonten, die Steuer bucht sich mit.
Eigene Zahlungsarten
Bar und Karte sind immer vorhanden. Eigene Zahlungsarten wie PayPal, Rechnung oder Essensmarken erscheinen an der Kasse als zusätzliche Kachel. „Unbar“ heißt: Es wird kein Kartenterminal angesprochen. Jede Zahlungsart bekommt im DATEV-Export ihr eigenes Konto. Lege sie in der Tabelle „Zahlungsarten“ mit Name, Symbol, Art, DATEV-Konto und Aktiv-Schalter an.
Export erstellen
- Wähle den Zeitraum („Von“ und „Bis“).
- Setze optional das Häkchen „Online-Zahlungen aus Reservierungen einbeziehen“ (Anzahlungen, Gebühren, Erstattungen).
- Tippe auf „EXTF-Datei herunterladen“.
Die Datei ist eine EXTF-CSV im Format 700 und lässt sich als Buchungsstapel in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen bzw. Unternehmen online importieren. Je Tag entsteht eine Buchung pro Verkaufskanal (Bar, Karte, Online-Shop, Lieferando, Wolt, Uber Eats, Hotelzimmer) und Steuersatz.
Belege aus Reservierungen
Weiter unten siehst du die Belege aus Reservierungen der letzten 90 Tage, also Anzahlungen, Gebühren und Erstattungen, jeweils mit PDF.
Gut zu wissen
- Der DSFinV-K-Export für die Betriebsprüfung ist etwas anderes. Er liegt unter Einstellungen → Fiskalisierung (TSE).
- Mehrzweckgutscheine werden beim Verkauf auf das Gutschein-Konto gebucht, die Steuer entsteht beim Einlösen.